大摩檢討新世界盈利預測
2009-03-11 (14:59)
摩根士丹利發表研究報告表示,新世界發展(00017)股價及相關新聞昨日發出盈利警告,料中期業績有虧損,因投資物業組合估值下降,以及可供出售財務資產作3.3億元減值撥備。

        該行表示,新世界發出盈警確認了該行有關國庫債券的潛在損失的看法,集團仍有盈利風險,因存貨難以減少,確信沽售。

        該行表示,據新世界08年度資產負債表,有約67億金融投資,其中有80%為證券投資。該行表示,目前正將新世界的盈利預測檢討,12個月目標價維持於5.1元不變。

        大摩表示,在深長經濟下滑周期下,現時新世界估值脆弱,亦預期短利風險逐漸暴露。除了投資國庫債券的風險外,與其核心地產業務有關的潛在盈利不利因素仍存在,因為「海濱南岸」撻訂單位導致物業發展撥備,以及缺乏鎖定預售項目,因為「海濱南岸」的存貨單位,尚未出售,而該行預期有關單位可為新世界09年度帶來17%盈利貢獻。
 
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